Rizikos valdymas

resources-risk

Rizikos valdymas yra idėjų derinys, kaip kontroliuoti prekybos riziką. Be geros rizikos valdymo neįmanoma jokia sėkminga prekyba finansų rinkose.

Keli pavyzdžiai, kaip valdyti prekybos riziką:
  • Atidarykite mažesnias prekybos pozicijas, kas galimai sumažins potencialių nuostolių tikimybę FX prekyboje.
  • Venkite sandorių atidarymo tikrų prekybos valandomis, pvz. naujienų pranešimo arba didelio nepastovumo metu
    (pavyzdžiui, prieš prekybos dienos pabaigos (roll-over) laikotarpį).
  • Visada numatykite nuostolių apribojimą visose atvirose pozicijose.

Prekybos rizika

Svarbu kontroliuoti savo nuostolius ir atidaryti mažesnes prekybos pozicijas, kad būtų išvengta didelių sąskaitos balano pokyčių. Kai kurie analitikai rekomenduoja rizikuoti tik 1% ar 2% Jūsų sąskaitos dydžiu kiekviename atliekamame prekybos sandoryje. Tokiu būdu Jūs turite daugiau galimybių išlikti šiame versle.

Pavyzdžiui, jei turite 1.000 JAV dolerių nuosavo kapitalo savo prekybos sąskaitoje ir Jūs rizikuojate tik 1% savo sąskaitos dydžiu per viename prekybos sandoryje, tuomet maksimali suma, kurią gali prarasti prekyboje yra 10 JAV dolerių. 1 % prekybos nuostoliai reikštų, kad galite klysti 100 kartų iš eilės iki prarandant visą pirminę investuotą sumą.

Kiekvienas prekiautojas turi nustatyti priimtiną jam prekybos nuostolių procentą ar bet kurį kitą rizikos valdymo komponentą individualiai, įvertinant taikomas asmenines prekybos strategijas, prekybos objektų likvidumą, prekybos sąskaitos dydį ir tt.

Svertas

Vienas iš prekybos FOREX rinkoje privalumų yra galimybė panauduoti skolintą kapitalą. Sverto panaudojimas yra piniginių lėšų skolinimosi iš brokerio. Didelio sverto panaudojimas gali žymiai padidinti prekybos pelną, tačiau tuo pačiu metu gali nulemti ir žymius nuostolius. Kuo didesnį svertą Jūs naudojate, tuo daugiau prisiimate rizikos prekiaudami FX rinkoje

Pavyzdžiui, 1: 100 svertas reiškia, kad su 1000 JAV dolerių užstatu galite atidaryti didžiausią 100,000 JAV dolerių poziciją. Vieno punkto praradimas šioje situacijoje reikštų prekybos 10 JAV dolerių nuostolį, o 50 punktų praradimas nulemtų 500 JAV dolerių nuostolį. Jei rinka pasikeistų į minus 1% nuo Jūsų pirminio prekybos sąskaitos dydžio, teoriškai įmanoma prarasti visas pradines investicijos. Esant tam tikromis aplinkybėmis, yra įmanoma prarasti daugiau nei 100% prekybinėje sąskaitoje esančio nuosavo kapitalo: jei atidaroma maksimaliai leidžiama pozicija, o vėliau, t.y. sekmadienio naktį rinkos atsidarymo metu sekmadienio naktį kainos jau yra pasiekusios nepalankų investuotojui lygį.

Paprastai savo klientams rekomenduojame taikyti mažesnį svertą, siekiant išvengti didesnės rizikos.

Nuostolio ribos (Stop Loss)

Stop ir limit sandoriai yra neatskiriama prekybos rizikos valdymo dalis. Stop Loss užsakymai yra naudojami siekiant riboti prekybos nuostolius prekyboje arba “užrakinti” pelną tuo atveju, jei valiutų poros juda prekiautojaui nepalankia kryptimi. Sėkmingi prekiautojai paprastai visada panaudoja Stop Loss užsakymus siekiant apriboti savo nuostolius, nes tokiu būdu jie apsaugo savo prekybos sąskaitoje esančias investicijas, kurias, galės panaudoti kitose taikomose, tikėtina, pelningose strategijose.

Čia yra pateikta trečiosios šalies informacija, kuri nebūtinai atspindi Vipro Markets kompanijos nuomonę. Vipro Markets atgamino šią informaciją be pakeitimų ar patikrinimo ir neteigia, kad ši medžiaga yra tiksli ir išsami, todėl neturėtų būti remiamasi kaip tokia. Pateikta informacija nėra rekomendacija ar pasiūlymas pirkti ar parduoti, ar pasiūlymas bei raginimas pirkti ar parduoti bet kokius finansinius produktus ar instrumentus; ar dalyvauti bet kurioje konkrečioje prekybos strategijoje. Mes patariame šio turinio skaitytojus vadovautis savo nuomone. Šią informaciją yra draudžiama platinti ar dauginti.