Kockázatkezelés

resources-risk

A kockázatkezelés a kereskedés kockázatának kontrollálására vonatkozó elgondolások kombinációja. Jó kockázatkezelés nélkül nem lehetünk sikeresek a pénzügyi piacokon való kereskedésben.

Példák a kereskedési kockázatok kezelésére:
  • Kisebb nagyságú ügyletek nyitása, ami csökkenti az ügyletenkénti veszteséget.
  • Bizonyos kereskedési időszakok elkerülése közzétételek vagy várhatóan nagyobb volatilitás miatt
    (például roll-over időszakokban).
  • Stop-loss megbízások állandó megléte nyitott megbízásoknál.

Ügyletenkénti kockázat

Fontos, hogy kontrollálja veszteségeit és kisebb nagyságú ügyleteket nyisson, hogy elkerülje a számlatőke ingadozását. Egyes elemzők javasolják, hogy a számlatőkének ügyletenként csupán 1-2%-át kockáztassák. Ezáltal nagyobb az esély arra, hogy hosszú távon tud kereskedni.

Ha például 1000 $ tőke van a kereskedési számláján, és a számlatőkének csupán 1%-át kockáztatja egy ügyletben, maximum 10 $-t veszíthet abban az ügyletben. Az ügyletenkénti 1%-os veszteség azt jelentené, hogy Ön egymás után 100-szor tévedhet, mielőtt a számlatőkéjének nagy részét elveszítené.

Minden kereskedőnek meg kell határoznia az ügyletenkénti kockázat százalékos mértékét vagy az egyéb kockázatkezelési komponenst, ami kereskedési stratégiájától, a likvid eszközöktől, a kereskedési számla nagyságától stb. függ.

Tőkeáttétel

A devizapiaci kereskedés egyik előnye a nagy tőkeáttétel rendelkezésre állása. A tőkeáttétel használata azt jelenti, hogy a brókertől kölcsönzünk pénzt. A nagy tőkeáttétel használata nagy ingadozásokat okozhat a nyereségben, ám egyúttal súlyos veszteségeket is okozhat. Minél nagyobb tőkeáttételt használunk, annál nagyobb a kockázat a kereskedési számlán.

Például az 1:100 tőkeáttétel azt jelenti, hogy 1000 $ letét esetén maximum 100 000 $-os pozíciót nyithat. Egy pip veszteség ebben az esetben 10 $ ügyleti veszteséghez, míg 50 pip veszteség 500 $ veszteséghez vezetne. Ha a piac 1%-kal az Ön belépési pontjával szemben mozogna, akkor elméletileg elveszítheti a kezdeti befektetésének 100%-át. Egyes esetekben a számlatőke 100%-ánál is nagyobb veszteséget szenvedhet el, ha a maximálisan engedélyezett pozíciót nyit és a piac hézaggal nyit vasárnap este.

Általánosságban azt tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy a nagyobb kockázat elkerülésére kisebb tőkeáttételt alkalmazzanak.

Stop Loss

A stop és limitáras megbízások a kockázatkezelés szerves részét képezik. A stop loss megbízások egy ügylet veszteségeit korlátozzák, vagy rögzítik a nyereséget arra az esetre, ha a devizapár árfolyama a kereskedő pozíciójával szemben mozogna. A jó kereskedők mindig stop loss megbízásokat használnak a veszteségek korlátozására, mivel így megőrzik számlatőkéjüket, amelyet felhasználhatnak más ügyletekben, amelyek nyereséget eredményezhetnek.

Az itt megadott információk harmadik féltől származnak, és nem tükrözik a Vipro Markets véleményét. A Vipro Markets módosítás vagy ellenőrzés nélkül reprodukálta az információkat, és nem állítja, hogy ez az anyag pontos, aktuális vagy hiánytalan, ezért azokra nem lehet hagyatkozni. Az információk nem tekinthetők javaslatnak, vételre vagy eladásra vonatkozó kínálatnak, illetve vételre vagy eladásra tett ajánlatnak semmilyen értékpapír, pénzügyi termék, instrumentum, illetve konkrét kereskedési stratégiában való részvétel vonatkozásában. A jelen tartalmat olvasóknak javasoljuk, hogy vegyenek igénybe független tanácsadást. Az információk sokszorosítása vagy terjesztése nem engedélyezett.